某物业公司资金控制制度1物业公司资金的控制制度1、现金控制程序任何人不得从头到尾经办一笔业务;分开处理出纳和会计业务;尽可能集中收取现金;收到现金及时记账;鼓励顾客索取收据或发票;每日收取的现金应送下面是小编为大家整理的2023年某物业公司资金控制制度,菁华1篇（范文推荐）,供大家参考。
某物业公司资金控制制度1
物业公司资金的控制制度
1、现金控制程序
任何人不得从头到尾经办一笔业务;
分开处理出纳和会计业务;
尽可能集中收取现金;
收到现金及时记账;
鼓励顾客索取收据或发票;
每日收取的现金应送存银行;
除金额较小及规定情况,严格控制使用现金;
物业公司的收费最好采用银行托收,不仅可减少物业公司的工作量,而且方便住户,减少因收费原因引发服务投诉的机会。银行托收工作应在交房前作好准备工作,与银行签署相关协议,在交房现场开立存折。
2、非财务人员(如安全员、客户服务人员)收取现金的管理:
对被授权收取现金的人员应作适当考察,收取现金的权限应明确;
应明确告知,代收现金人员应按要求定期交回现金,报告收入;
负责人应及时跟进没有交回现金的人;
收款应记录在简要的现金登记本上;
经常检查与其他的记录来核对其现金的数量;
租金及管理费收取应设置明细台账,记录收款情况;
独立于收款人的人员应不定期按台账中未收款情况进行抽查。
3、银行存款的管理
未签发的支票需安全保管;
负责签发支票的人不能负责应付或应收款账;
支票只能在正确的批准事项完毕后方能签发;
审批凭证在付款后必须立即注销;
已签支票最好立即交付,否则须保管于安全地点;
银行余额调节表由签发支票、保管现金以外的人担任;
支票的印鉴分别保管;
银行调节数应及时查验;
控制开具无抬头支票及远期支票;
公司应在充分掌握流程的情况下,尝试开展网上支付的功能,可减少报销人员的时间浪费,提高支付及查询效率;
出纳员应定期(日或周)编制资金报表,报送公司相关领导。
