会计出纳的工作职责第1、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表,报总经理及运行总监,对于已支付未划帐的项目需特别注明;2、做好月末结帐对帐工作,每月30日之前,编制出现金及各银行的明细表下面是小编为大家整理的会计出纳工作职责汇编20篇,供大家参考。
会计出纳的工作职责 第1篇
1、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表,报总经理及运行总监,对于已支付未划帐的项目需特别注明;
2、做好月末结帐对帐工作,每月30日之前,编制出现金及各银行的明细表,核对银行对账,查明差额或未达帐形成原因,跟踪解决;
3、管理公司各银行帐户负责与银行的一般业务接洽,负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销等;
4、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符;
会计出纳的工作职责 第2篇
1、熟悉并实操过银行的各类业务,包括信用证LC、海外中信宝、银行承兑汇票、商业承兑汇票、支票、授信、信誉评级、国际贸易、进出口等业务;
2、根据审核无误的付款凭证准确及时地支付资金,对资金的准确性、及时性负责;
3、按照公司的收款程式,准确及时地收款并做好登记工作;
4、按规定每日完成收付款工作,登记现金日记账及银行存款日记账;
5、负责各种单证问题的协调与沟通工作,确保条款的可操作性及安全收汇;
6、交单议付的追踪、管理及协调工作;
7、根据公司财务制度和有关规定要求,进行各项费用的审核报销工作;
8、保管现金、各种空白支票、票据、印鉴;
9、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
10、月初提供每个账户的银行对账单,并与会计核对账户余额;
11、及时核对库存现金和银行存款,对现金、银行存款和有价票据的安全性、准确性负责;
12、每月底编制银行存款余额调节表、现金盘点表,做到帐实相符;
13、按时编制资金流量简表;
14、做好记帐凭证在未装订成册前的保管工作。
会计出纳的工作职责 第3篇
1、核对每个月的考勤表,计算员工的工资并按时发放。
2、核对每月业绩及市场提成,并准时发放。
3、根据每个月包材订货量,定时与包材供应商对账。
4、对日常的报销及付款申请进行核准并根据账务情况进行合理安排款项,对已付款的款项进行发票追索。
5、对产品的送货按时做好入库登记,定期与厂商对账并支付货款。
6、对快递物流及时做好追踪,出现破损赔偿等情况进行登记跟进。预测快递的订单量及时做好充单。
7、日常资金报表、公司运营报销、公司往来账及其他费用报表的登记。
8、日常收支管理的核对。
会计出纳的工作职责 第4篇
1、负责门店资金和营业款保管核对,监督门店公司规定走完收款流程;
2、定期对门店的仓库物资进行盘对核对,确保实际库存和系统数量一致;
3、按照公司要求定期出具门店当期的损益报表,并进行分析;
4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;
5、协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作;
6、员工入离职资料的收集;
7、月末员工考勤和薪资福利表格的制作工作;
8、完成上级交办的其他工作。
会计出纳的工作职责 第5篇
原始凭证报销:根据公司报销制度,通过审核原始凭证的合法性、准确性,做好现金收付及处理报销事项。
日清月结:及时登记现金日记帐和银行存款日记帐,每日进行现金帐款盘存,做好日清、月结,并及时准确地报送公司领导要求提供的数据;
编制收付款凭证:根据原始单据编制收付款凭证并保管好收付款凭证及相应的原始单据,及时将已登记入帐的收付款凭证传递给会计岗。
定期清查:做好清查现金和银行存款工作,保证帐帐相符、帐实相符。
上级领导安排或临时安排的工作。
会计出纳的工作职责 第6篇
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
8、工资核算、成本核算
会计出纳的工作职责 第7篇
根据审核好的原始凭证进行付款及报销业务;根据审核好的费用报销单,将报销费用进行分类登记;
在进销存软件系统内及时登记收付款,在财务系统内编制现金银行凭证;
在系统内登记进销发票,并编制统计表;
发票开具、保管;购买、验证发票,涉税事项;
应收账款对账单的编制;
核对现金、银行余额,编制周、月货币资金余额表;
编制银行流水、发票台账,合同台账的登记;
根据系统内维修单据,编制维修费用统计表;
完成领导交待的其它工作。
会计出纳的工作职责 第8篇
1、负责公司全盘财务处理,在财务主管的专业指导下合理设置会计账簿和会计科目,执行日常会计核算工作;
2、协助财务预算、审核、监督工作,按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和装订,对已审核的原始凭证及时填制记帐;
4、按时申报及缴纳各项税款,与税收专管员随时保持沟通联系,掌握国家最新税收法律法规;
5、审计合同、制作帐目表格;
会计出纳的工作职责 第9篇
1、保管库存现金,每日做好现金盘点,确保帐实相符
2、现金收支业务严格依据财务制度规定执行,确保现金收支金额与原始单证纪录相符
3、现金日记账及时、正确登记,现金要日清月结
4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等
5、银行收付款业务严格遵守《票据法》和财务制度规定,确保银行收支金额与原始单证纪录相符
6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙,保证网上支付安全性、准确性
7、每月负责对工资卡进行审核,并上传银行工资支付系统按期、准确发放
8、对各类原始凭证进行分类整理,并编制记账凭证
会计出纳的工作职责 第10篇
1、负责做好现金、银行存款的收支日常管理工作
2、负责应收账款的登记、跟进工作
3、负责工商、银行、税务事项的办理
4、严格按照公司制度审核支付费用报销、供应商应付账款
5、负责及时准确登记现金银行日记账、销售合同等明细账
6、负责月底监督仓库盘点工作,核对账实盘点数
7、负责按照合同开具增值税发票
8、做好每月工资发放工作
9、会使用金蝶软件登记收款、付款凭证
10、完成上级主管安排的其他事项
会计出纳的工作职责 第11篇
1、负责现金、支票的保管、签发支付工作,开具发票;
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用,及时与银行定期对账,保管空白收据和空白支票;
3、做好每月的票据整理、交接工作;
4、负责申请票据,购买发票,开具与保管发票
5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
6、及时编制现金、银行结算记账凭证并按时录入账务系统;
7、合同管理
会计出纳的工作职责 第12篇
1、根据审核无误的现金收付凭证,登记银行日记账,编制资金收支日报表。
2、根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款,要及时查询。
3、设置发票登记簿,明确专人保管,专人填开,并设置专门存放发票的场所。
4、设置银行存款日记账,根据审核后的原始凭证填制记账凭证,逐日逐笔登记,做到内容齐全,数字准确,摘要清楚,签名完整,符合记账要求,日清月结,账款相符,并结出余额。
5、OA与金蝶系统付款流程下行。
6、银行和税务相关工作:开户,变更,注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。
会计出纳的工作职责 第13篇
1、负责公司现金管理及日记账、银行日记账的登记、日常业务付款、费用报销、往来款结算。
2、按规定编制《资金日报表》,盘点库存现金,保证库存现金安全,做到日清月结,账实相符。
3、协助编制月度资金预算,合理利用资金。
4、负责金蝶ERP应收应付模块操作,完成收付款登记及核销。
5、银行、税务相关业务的外勤办理。
6、合同等财务资料的归档、登记、保管。
7、完成领导交办的其他事务性工作。
会计出纳的工作职责 第14篇
按照公司规定,每日登记现金日记账和银行存款日记账,做到账款相符、帐帐相符,保障公司资金安全;
根据线上审批流程,审核付款申请单据;
保管好公司票据及印鉴;
负责接收各类银行收付款单据,每月按时整理回单;
负责公司所有人员的费用类单据审核;审核有关原始凭证,并依据会计准则编制会计凭证;
负责公司日常费用类付款工作;
配合各部门办理转账等相关手续;
协助做好各种账务处理工作;
按照银行流水入账,按照费用凭证入账,成本入账。
会计出纳的工作职责 第15篇
负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作;
收入现金、支票及时送存银行 ,做到日清月结;及时与银行定期对账;
登记现金、银行存款日记账,编制日报表;
负责资金周报的编制, 负责月末结账报税等工作;
严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证;
到款确认,协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作;
固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
负责发票购买与开具工作;
完成其他由上级主管指派的工作。
会计出纳的工作职责 第16篇
1、负责公司的账务处理、记账、对账,付款、检查、分析、审核、过账、开票,报税;
2、负责公司各类报表的出具,编制会计报表,对接总部财务;负责公司各类计提、摊销等账务处理工作;
3、负责会计工作的指导、督促、检查及考核;
4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费;
5、汇缴内部员工、客户社保、公积金;
6、编制考勤表、工资表,发放内部员工薪资、客户薪资代发;
7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用;
8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等;
9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细;
10、负责同其他部门与会计工作的相关事宜的协调沟通;
11、公司其他类行政事物。
12、临时性事务。
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的"编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总帐财务管理统计汇总。
1、负责公司日常付款和报销;
2、负责集中付款及发放工资,保证付款顺利汇出;
3、负责税金认证核对及申报,税务产生的单据及时录入金蝶系统;
4、负责出口退税的申报,完成当月的出口退税工作;
5、负责所有发票开具,应收应付工作;
6、其他银行的相关业务;
7、领导安排的财务相关工作;
会计出纳的工作职责 第17篇
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销,账目日清月结,与会计定期对账,账款相符;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、办理与银行之间的所有相关业务;
5、负责各类报销单据的审核工作,负责各类报销的记账工作;
6、对现金类科目负责,做好现金日记账登记工作。
7、负责备用金科目的清理,对已归还的备用金要及时勾账;
8、对公司现金支票的安全性负责,现金支票的使用,要在备查簿中分号码、金额逐笔登记;
9、负责各类费用发票的审核、转款及记账工作;
10、负责银行承兑汇票的办理与签收,并做好记账工作;
11、负责每月公司费用明细表的编制;
12、每月与银行做好对账工作,协调对外审计等。
13、日常费用等审核支付,按规定办理款项收付业务,做好现金管理;
14、定期盘点现金和核对银行存款对账单;
15、负责公司银行账户开立、销户、变更以及银行对账的工作,检查网银使用情况,防止久悬户以及网银更新异常等问题;
16、及时完成领导交办的其他工作。
会计出纳的工作职责 第18篇
1、审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完整,根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;
2、检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况,发现问题及时查找并纠正;
3、正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳;
4、完成全盘帐务处理,按时完成财务月报表、年报表;
5、负责公司各部门的费用报销业务手续;
6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资金和流动资金的管理,提高资金利用率;
7、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。
8、会做会计账及领导交办的其他事务;
会计出纳的工作职责 第19篇
1、负责公司费用报销相关事宜;
2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据,并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据;
3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表;
4、负责每周门店对账,与门店核对备用金流向和余额,门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作;
5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据;
6、负责OTC查账、统计回款等相关数据;
7、负责每月公司电商利润核算,
8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳;
9、负责每月5号,发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润情况等相关数据;
11、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的制作与发送;
12、领导安排的其他工作;
会计出纳的工作职责 第20篇
负责现金、银行存款管理制度和收支结算规定。
办理现金收付业务,并负责现金支票的保管、签发。
建立现金日记账,逐笔记载现金收支,做到每日结算、账实相符,出现差异及时汇报。
按照国家有关法律法规的要求,负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。
负责银行结算,办理银行存取款业务和转账业务,并定期打印、取回银行对账单。
根据审核无误的资金支付申请,按规定办理资金支付手续,并及时登记现金、银行存款日记账。
负责做好每月企业员工工资的发放。
负责企业各项费用的报销工作,并定期上交各项报销的原始凭证。
负责企业收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作,并保持完整记录。
负责银行预留印鉴和有关印章的管理。